| 資產配置 |
| 國外-北美 | 56.53 | | 國外-已開發歐洲 | 23.83 | | 國外-日本 | 7.54 | | 國外-亞洲不含日本 | 5.16 | | 國外-新興拉丁美洲 | 2.85 | | 存款-活期存款 | 2.55 | | 國外-大陸有價證券 | 1.35 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 242 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.28% | | 基金管理費率 | 2.00% | | 單筆最低申購金額 | 6000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 9.7600 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 基礎產業股票 | | 基金成立日期 | 2022/03/03 | | 經理人 | 高君逸 | | 投資地區 | 全球市場 | | 投資標的 | 主要投資於全球市場之有價證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.86 | 22 of 60 | | 近一個月 | 1.25 | 40 of 60 | | 近三個月 | 8.49 | 19 of 60 | | 近六個月 | 10.97 | 19 of 60 | | 今年以來 | 4.86 | 23 of 60 | | 近一年 | 2.86 | 23 of 60 | | 近兩年 | -2.80 | 17 of 18 | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.9055 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0169 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9799 |
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